2026년 들어 중국이 일본을 겨냥한 희토류 공급 통제 카드를 꺼내면서, 희토류 관련주에 대한 투자 관심이 다시 뜨겁습니다. 희토류는 전기차, 반도체, 방산 장비 등 첨단 산업의 핵심 소재로 수요가 폭발적으로 늘고 있기 때문입니다.
이번 포스트에서는
👉 중국 제재 리스크와 공급망 재편 시 수혜가 예상되는 희토류 관련주의 TOP5를 분석합니다.
📌 왜 지금 희토류 관련주에 주목해야 하나?
중국은 세계 희토류 시장의 압도적인 점유율을 차지하고 있고, 수출 통제 강화가 공급망 재편 & 대체 공급원 확보 필요성을 높이고 있습니다.
전기차·풍력·반도체 산업에서 희토류 수요는 계속 증가 중이며, 중국 의존을 줄이려는 각국 정책적 지원까지 더해져 투자 기회로 꼽히고 있습니다.
📊 TOP5 희토류 관련주
1) MP Materials Corp (NYSE: MP)
📈 미국 최대 희토류 생산 기업으로, 캘리포니아 산소광산을 기반으로 핵심 희토류(네오디뮴·프라세오디뮴) 채굴과 생산을 주도.
👉 주가 특징: 국방부 지원 및 공급망 다변화 소식이 주가에 반영되며 시장의 주목을 받고 있습니다.
[투자포인트] 미국 정부의 공급망 자립 정책 수혜 + 전기차·방산 산업 수요 증가
2) Lynas Rare Earths Ltd (ASX: LYC)
🐨 중국 외 최대 희토류 생산 기업으로 호주 및 말레이시아에서 사업을 운영합니다.
👉 전략적 위치: 중국 의존도 탈피를 꾀하는 글로벌 기업에게 중요한 공급원 역할을 하고 있습니다.
[투자포인트] 중국 제재 리스크 회피 → 글로벌 공급망 재편 기대
3) USA Rare Earth (미국 상장)
📍 텍사스 및 오클라호마에 희토류 광산 및 자석 생산 시설 프로젝트를 진행 중입니다.
👉 CEO가 미국 정부와 협업 가능성을 언급하며 주가가 강세를 보인 바 있습니다.
[투자포인트] 미국 내 희토류 자급·자석 생산 확대 기대
4) 유니온 & 유니온머티리얼 (국내)
🇰🇷 국내 희토류 소재 관련 대표주로 꼽히는 종목입니다.
👉 중국 수출 제한 정책 이후, 국내 정제·소재 기업 수혜 전망이 제기되며 투자자 관심이 높아지고 있습니다.
[투자포인트] 국내 전기차·배터리 공급망과 연계된 소재 기업
5) 티플랙스 / 쎄노텍 등 (국내 테마주)
📌 특수 소재·산업재 처리 기업으로 희토류 산업에서 부품 및 소재 측면으로 수혜 기대감이 높습니다.
👉 실적 개선 + 기술력 향상으로 시장 관심이 이어지는 종목입니다.
[투자포인트] 희토류 연관 산업 다각화 및 부품·소재 공급사
📌 투자 시 체크 포인트
✔ 공급망 리스크 변동: 중국의 수출 정책 변화가 주가 변동성을 키우는 변수입니다.
✔ 글로벌 정책 지원: 미국·호주 등 비중국 희토류 확보 전략이 향후 기업 실적에 변수로 작용할 수 있습니다.
✔ 기업별 펀더멘털 분석: 채굴→정제→부품제조 등 가치사슬 전반에서 실적과 기술력을 꼼꼼히 점검하세요.
📌 시장 반응 요약
📊 희토류 관련주는 중국 수출 제한 소식 이후 급등 또는 반사이익 기대감이 확산되고 있습니다.
국내 증권가에서도 국내 정제·소재 기업에 대한 관심이 커지는 추세입니다.
📌 정리 및 결론
✨ 2026 희토류 테마주는 공급망 재편, 친환경 산업 확대, 전략적 자원 확보 등 복합적 요인이 결합된 투자 기회입니다.
다만 중국 정책 리스크가 여전히 존재하기 때문에 분산투자와 기업 실적 분석이 필수입니다.
